华夏港股通精选股票型基金(LOF)昨日上市后连续两个涨停,交易价格达到了1.477元,如果投资者发行时一直持有到今日收盘,那么已经暴赚47.7%。
7月24日,华夏港股精选在业绩比较基准――恒生综指微涨0.45%的情况下强势涨停。当日该基金的成交额13.43万元。
该基金今日开盘后不久又被迅速拉至涨停,截至收盘,单位净值为1.477元,当日成交额为31.82万元。
华夏港股精选成立于2016年11月11日,首募规模为3.79亿元。据华夏港股精选的上市交易公告书显示,该基金自7月24日起于深交所挂牌交易,首日上市交易份额为295.791万份。
相比公告日前两个工作日即7月17日3.07亿基金的总份额,上市份额占比1%,其中场内基金份额持有人为157户,平均每户持有的场内基金份额为18840.18份,前十大场内基金持有人购买份额合计近130万份。
业内人士认为,该基金短期暴涨导致二级市场价格明显失真,主要是因为其上市流通份额较少,缺乏足够流动性,遭投机资金关注。
短期的暴涨也让该LOF基金的溢价率迅速攀升,短期或有套利资金砸盘的风险。
据Wind资讯显示,目前华夏港股精选的溢价率已经达到19.72%。在业内人士看来,由于该基金的短期价格明显高于基金份额参考净值,投资者需要注意其投资风险。
沪上某公募基金人士分析,理论上,投资者可以通过申购LOF基金,然后在二级市场上卖出完成溢价套利,不过LOF基金转托管一般需要2天,套利投资者要承担期间股市下跌的风险。
另一方面由于其高溢价是场内投资所致,所以也要承担期间溢价下降的风险,此外还需考虑申赎费等套利成本,总体而言,不确定因素太多,不建议投资者参与。
公开资料显示,华夏港股精选50万元以下的申购费用为1.5%,赎回费用的话持有期限少于7天是1.5%,持有少于1个月为0.75%。